Formato de conciliacion bancaria en Excel

El formato de conciliación bancaria es la herramienta más importante a la hora de realizar ajustes entre tus cuentas de libros contables y las cuentas bancarias, que suelen mostrar algunas diferencias no precisas en sus registros.

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Por lo tanto, en este apartado queremos mostrar cómo se realiza una conciliación bancaria y que puedas descargar o bajar una plantilla de conciliación bancaria en Excel para verificar comparativamente los datos financieros de la entidad bancaria y los registros auxiliares en la contabilidad interna de tu compañía.

¿Qué es la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria es una operación contable que permite comparar los movimientos bancarios con nuestras operaciones o saldos registrados al final de cada mes. A través de ella se logra revisar y comparar eficazmente los valores que la compañía tiene registrados en los libros contables con el saldo de las cuentas de ahorros o cuenta corriente que arroja la entidad bancaria.

¿Para qué se hace la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria se realiza con el fin de comparar la información entre una cuenta bancaria y una cuenta auxiliar, para verificar la contabilidad de una empresa. Esta tiene como objetivo precisar correctamente que todas las cuentas sean las adecuadas y revelar posibles errores para evaluar su estado financiero. Más adelante podrás encontrar la planilla ejemplo de conciliación bancaria que puedes emplear en tu empresa.

¿Cómo se hace la conciliación bancaria en Excel con formula?

Para hacer esta conciliación es necesario tener cierta información a la mano como fecha de corte, extracto bancario actual y los registros de libros contables actualizados, libro auxiliar y libro mayor de la cuenta. De esta manera los resultados obtenidos serán más confiables.

Si el saldo del extracto bancario o balance bancario (Pagos y Cobros) no es igual al saldo de los libros contables auxiliar (Pagos y Cobros), se debe realizar las correcciones y ajustes que se requieran.

Para ello, el procedimiento de conciliación, con sus respectivas fórmulas de conciliación bancaria se muestran a continuación.

Los datos de los registros bancarios y la cuenta auxiliar se especifican en: a) Pagos Banco no Contabilidad; b) Cobros Banco no Contabilidad; c) Pagos Contabilidad no Banco; d) Cobros Contabilidad no Banco

Se emplea la Formula aritmética = a-b-c+d

Luego para la conciliación o corrección entre los saldos bancarios y la cuenta auxiliar, se debe realizar los ajustes de conciliación bancaria por ejemplos, utilizando el = Saldo Extracto Bancario - Saldo Cta. Contable – Formula aritmética; este resultado debe ser igual a cero.

¿Cómo utilizar la plantilla de conciliación bancario?

Para utilizar la plantilla de conciliación bancaria, se describen 4 pasos fácil que te permitirán llevar modelo de conciliación bancaria de tu empresa.

Instrucciones a seguir e insertar en la hoja formato de extracto bancario en excel:

Datos de la empresa que realiza la operación contable
En el encabezado se deben colocar los datos, de fecha de emisión de la orden, el número de orden, nombre del cliente o empresa, entidad bancaria y cuenta bancaria. Puedes agregar el logo de la empresa.
Saldo de extracto bancario.
Saldo de cuenta contable.
Información del extracto o balance bancario (Pagos y Cobros)
1. En el cuadro "Pagos Banco no Contabilidad", se deben Introducir todos los pagos bancarios (depósitos pendientes + errores cometidos) no conciliados con cuenta contable (todos en signo positivo).
1. En el cuadro "Cobros Banco no Contabilidad" se deben Introducir todos los cobros bancarios (cheques pendientes + errores cometidos) no conciliados con cuenta contable (todos en signo positivo).
Información del auxiliar de bancos o balance libro de contabilidad (Pagos y Cobros)
En el cuadro "Pagos Contabilidad no Banco" se deben Introducir todos los pagos en contabilidad (depósitos emitidos + errores cometidos + notas de crédito) no conciliados con el extracto bancario (todos en signo positivos).
En el cuadro "Cobros Contabilidad no Banco" se deben introducir los cobros en contabilidad (cheques emitidos + errores cometidos + notas de débito) no conciliados con el extracto bancario (todos en signo positivos).
Totales de débitos y créditos de cada una y arroja la diferencia que debe ajustarse.
Los datos siguientes a los cuadros se rellenarán automáticamente.
Los saldos finales deben coincidir y la diferencia debe ser cero. Si esto no es así, deberá revisar todos los datos registrados de las cuentas.

Descargar el modelo de conciliación bancaria en Excel

Finalmente puedes descargar la plantilla de conciliación bancaria en Excel con fórmulas gratis, también se puede conseguir como formato conciliación bancaria Excel México.

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